1、負責現金、UKEY、印鑒等重要資料的保管，按財務制度要求管理，不得出借其他人員；
2、按財務制度要求管理現金、銀行賬戶、保證金賬戶及其他理財賬戶，辦理開戶登記、賬戶注銷、外匯收支等與銀行的一般業務辦理接洽事宜；
3、建立健全現金賬目、銀行賬目，按照每日收支情況及時更新，逐筆登記，日清月結，每日結算，保證賬實相符，進行承兌匯票的管理登記；
4、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，仔細核對報銷申請單據，對違反規定和錯誤憑證駁回更正，經全部相關部門領導審批無誤方可辦理，每周按時將準確報銷金額支付給相關人員；
5、按照公司制度準確及時付款，仔細審核付款申請，保證付款依據詳盡，經批準后方可辦理，仔細核對付款信息，避免錯付、付不出等情況出現，如支付被拒及時與相關人員聯系解決問題，及時止損。
6、根據回款情況及時更新核對日記賬和明細賬，及時進行收款通知，每月與業務人員核對回款及訂單情況，保證數據及時統一，避免漏記導致的后期核算錯誤；
7、按照賬務處理流程，及時將手里的單據、銀行回單、對賬單整理移交會計人員編制記賬憑證，配合會計人員每月按時記賬報稅，做到及時準確，不延誤；
8、根據公司領導的需要，每周將編制好的日記賬匯總上報，準確體現資金情況，確保資金收付的準確性及安全性，使公司領導及時掌握資金運轉情況；
9、進行收入、費用、往來等賬務處理，配合會計人員做好每月工資的發放、月末對賬工作；
10、隨時檢查各項財務制度的執行情況，對其中出現的問題及時制止、糾正；
11、完成領導安排及其他的工作。納崗責：1、負責現金、支票、發票、UKEY及印鑒等的保管，按財務制度要求管理，不得出借其他人員；
12、按財務制度要求管理現金、銀行賬戶、保證金賬戶及其他理財賬戶，辦理開戶登記、賬戶注銷、外匯收支等與銀行的一般業務辦理接洽事宜；
13、建立健全現金賬目、銀行賬目，按照每日收支情況及時更新，逐筆登記，日清月結，每日結算，保證賬實相符，進行承兌匯票的管理登記；
14、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，仔細核對報銷申請單據，對違反規定和錯誤憑證駁回更正，經全部相關部門領導審批無誤方可辦理，每周按時將準確報銷金額支付給相關人員；
15、按照公司制度準確及時付款，仔細審核付款申請，保證付款依據詳盡，經部門經理和公司經理簽字批準后方可辦理，仔細核對付款信息，避免錯付、付不出等情況出現，如支付被拒及時與相關人員聯系解決問題，及時止損。
16、根據回款情況及時更新核對日記賬和明細賬，及時進行收款通知，每月與業務人員核對回款及訂單情況，保證數據及時統一，避免漏記導致的后期核算錯誤；
17、按照賬務處理流程，及時將手里的單據、銀行回單、對賬單整理移交會計人員編制記賬憑證，配合會計人員每月按時記賬報稅，做到及時準確，不延誤；
18、根據公司領導的需要，每周將編制好的日記賬匯總上報，準確體現資金情況，確保資金收付的準確性及安全性，使公司領導及時掌握資金運轉情況；
19、進行收入、費用、往來等賬務處理，配合會計人員做好每月工資的發放、月末對賬工作；
20、隨時檢查各項財務制度的執行情況，對其中出現的問題及時制止、糾正；
21、完成領導安排及其他的工作。