1. 發票審核與入賬處理
負責接收并審核供應商開具的增值稅專用發票及普通發票,核對發票信息(金額、稅率、抬頭、商品明細等)的準確性與合規性;
2. 應付賬款管理
維護供應商主數據信息,定期更新賬齡分析表,監控應付賬款余額及到期付款情況
按照合同約定付款周期,編制每周/每月付款計劃,提交財務主管審批。
3. 付款執行與跟蹤
根據審批后的付款計劃,跟蹤付款狀態,及時更新系統付款記錄,確保賬實相符;
處理退票、拒付等異常情況,并協調相關部門解決。
4. 供應商對賬與溝通
定期(按月或季度)與供應商進行賬務核對,出具對賬函并獲取確認回執;
解答供應商關于發票、付款進度等方面的咨詢,維護良好的外部合作關系。
5. 稅務協同與合規
協助完成進項稅抵扣相關工作,確保發票及時認證;
配合稅務申報、審計檢查等工作,提供應付賬款相關資料與說明。
其他說明:
1.大專以上學歷,有相關經驗2年以上,有相關的資格證書,
2.溝通能力好,學習能力強,
3.雙休,節假日正常放,薪資5K-6K,9-5.30的上下班時間。