1.審核各部門上交的報銷單據是否符合公司報銷制度。將領導未簽字的請款單整理后交于各領導審核簽字。
2.網銀轉賬報銷（每周二、五），將簽字齊全需要付款的請款單整理、并網銀制單交于財務經理復核。
3.每月負責員工才飛補貼的核算并及時反饋給人事部。
4.每周二、四下午定期為員工飯卡充值。
5.發(fā)放工資分為網銀代發(fā)（河北銀行）。
6.現金繳入，包括支架押金、人事餐費預付款、宿舍鑰匙押金、員工餐費充值、外包工餐費充值等，收到現金繳入后開具收據及繳款單，錄入電子表格，并定期繳入河北銀行基本戶中。
7.
8.現有油卡充值，購買新油卡，掛失油卡，每月油卡開具增值稅專用發(fā)票。
9.購超市卡、購物卡。
10.每月做好食堂物料的收發(fā)存，相關報表傳集團行政部主任。
11.每月電話費、電費、水費開具增值稅專用發(fā)票。
12.每月月初打印各家銀行對賬單及回單憑證。
13.辦理新入職員工的工資卡。
14.每月新增的固定資產及時錄入固定資產模塊，并準確計提當月的固定資產折舊。
15.及時完成公司和上級領導交辦的臨時突擊任務。