崗位內(nèi)容：
（一）資金管理工作
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行存取現(xiàn)金等日常收支管理工作，以及銀行流水記錄、記賬等財(cái)務(wù)工作。
2、協(xié)助完成現(xiàn)金日記賬月度報(bào)表、年度結(jié)清工作。
3、及時(shí)識(shí)別并解決內(nèi)部資金流動(dòng)異常問(wèn)題。
4、負(fù)責(zé)各銀行存款的收付，U盾的保管，現(xiàn)金支取工作。
5、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)銷戶管理，銀行貸款資料的編制籌備工作。
6、銀行理財(cái)投資跟蹤：與合作銀行保持常態(tài)化、密切溝通，定期梳理并分析銀行理財(cái)產(chǎn)品利率動(dòng)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持，高效執(zhí)行銀行理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)操作流程。
7、妥善處理賬戶法人信息，印鑒變更等事務(wù)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決賬戶異常問(wèn)題。
（二） 資金制度建設(shè)與執(zhí)行
參與資金相關(guān)管理制度的制定工作，確保制度內(nèi)容符合監(jiān)管要求與企業(yè)實(shí)際需求，并公司提供落實(shí)制度執(zhí)行，保障資金管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
（三）資金賬表管理
1、日記賬登記：及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保賬目清晰、賬實(shí)相符。
2、資金報(bào)表編制與分析：定期協(xié)助完成月末對(duì)賬工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；按周期編制資金周報(bào)、月度及年度資金計(jì)劃，保障集團(tuán)各業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)及項(xiàng)目順利推進(jìn)，并形成資金分析報(bào)告。
（四）領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
任職要求：
1、需具備本科學(xué)歷，專業(yè)為會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)財(cái)經(jīng)類專業(yè)，持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書(shū)，具備從事財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)專業(yè)資質(zhì)
2、具備財(cái)務(wù)出納相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)。
3、熟悉各類票據(jù)收付及銀行系統(tǒng)操作，同時(shí)掌握相關(guān)稅務(wù)法規(guī)。
4、具備較強(qiáng)的應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的能力，能夠主動(dòng)妥善處理公司內(nèi)部資金留上輩子問(wèn)題，并與其他部門(mén)保持關(guān)注與溝通。
5、熟練操作用友財(cái)務(wù)軟件及Office辦公軟件（尤其是Excel函數(shù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)透視表制作等）；熟練掌握網(wǎng)銀系統(tǒng)、銀企直連操作流程；具備一定的銀行關(guān)系維護(hù)能力，能夠有效協(xié)調(diào)企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)往來(lái)。