出納工作崗位職責(zé)：
1、按照公司規(guī)定和財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取和支付工作，確保現(xiàn)金的流動性和安全性。
2、定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，及時發(fā)現(xiàn)并處理現(xiàn)金短缺或盈余的情況。
3、負(fù)責(zé)到銀行辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)，如存取款、轉(zhuǎn)賬、匯款等，確保公司資金的安全和及時到賬。
4、每月與銀行進(jìn)行對賬，確保銀行存款的準(zhǔn)確性和完整性。
5、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額，確保賬目的清晰和準(zhǔn)確。
6、編制資金日報(bào)表、月度報(bào)表等，及時報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況，為管理層提供決策支持。
7、按照公司規(guī)定和審批流程，及時支付員工報(bào)銷款項(xiàng)。
8、根據(jù)公司工資計(jì)劃和員工考勤情況，按時發(fā)放工資和獎金。
任職要求：
1.會計(jì)、財(cái)務(wù)管理類相關(guān)專業(yè)，專科及以上學(xué)歷，5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；
2. 工作細(xì)心，理解能力強(qiáng)，具備較強(qiáng)的執(zhí)行能力；
3. 有抗壓能力，責(zé)任感強(qiáng)，有團(tuán)隊(duì)合作精神；
4. 熟練使用用友t+、用友U8等財(cái)務(wù)相關(guān)軟件、和Word、Excel、Powerpoint等辦公軟件；
5、有優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力和協(xié)調(diào)能力，能夠有效地與其他部門合作，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)。