1.日常資金收付管理：處理企業日常收付款業務，包括審核付款申請、開具或收取票據。操作銀行賬戶，完成轉賬、存取款、結匯等操作，確保資金及時到賬。
2.資金賬戶與臺賬管理
?維護銀行賬戶信息，包括開戶、變更、銷戶等手續的辦理。
?登記資金臺賬，實時記錄資金收支明細，定期與銀行對賬單進行核對，編制銀行余額調節表。
3.資金預算與監控
?協助編制企業資金預算，預測短期和長期資金需求。
?監控資金使用情況，分析資金流向，識別資金風險，確保資金使用符合預算和企業規定。
4.資金報表編制與分析
?定期編制資金日報、周報、月報，反映企業資金存量和流轉情況。
?對資金數據進行分析，提出資金優化建議，如閑置資金理財、融資方案調整等。
5.合規與檔案管理
?確保所有資金操作符合國家財經法規和企業財務制度，防范資金風險。
?整理和歸檔資金相關憑證、合同、對賬單等資料，保證檔案的完整性和可查性。