1、嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度辦理現金收付和銀行結算業務。遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金支付；控制庫存現金限額，超額現金按規定及時送存銀行。
2、管理日常現金報銷，嚴格審核報銷單據及原始發票，按照費用報銷的有關規定予以報銷，手續完備，單證齊全。
3、及時登記現金流水賬，定期盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符。
4、及時錄入銀行對賬單。負責購買、保管和填開銀行支票，禁止開具空頭、遠期支票。
5、每天按時和收費員辦理收款結算工作，及時將收到的支票和現金存入銀行。
6、每天上午10點之前準確編制好資金收支日報表，及時報送部門經理、主管領導和總經理。
7、負責辦理每周二，四上午的各項退款工作。
8、堅持收支兩條線原則，不得以任何理由坐支現金。
9、完成領導交辦的其他工作