崗位職責:
1. 按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2. 審查報銷單據的金額和批準手續,按照費用報銷流程規定辦理費用報銷業務:
3. 跟進業務收款,井及時進行匯報,登記和跟進借支還款報銷情況;
4. 月未與會計清點現金,及核對銀行帳戶余額;
5. 負責及時更新應收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7. 定期盤點在管資金,確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;
任職要求:
1. 本科及以上學歷,會計、財務等相關專業,可接受應屆畢業生。
2. 誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;
3. 熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等),熟惡辦理各項銀行業務;
4. 具備現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
5. 良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。