1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務。
2.每日盤點庫存現金,做到日清月結,保證賬實相符。編制現金日記賬,逐筆記錄現金收支情況,確保賬目清晰、準確,定期與會計進行現金賬目的核對。
3.負責公司銀行賬戶的管理,包括開戶、銷戶、變更等相關手續的辦理,及時更新銀行賬戶信息。
4.根據公司業務需求,準確填寫各類銀行結算憑證,如支票、電匯憑證、銀行本票等,辦理銀行轉賬、匯款、提現等業務。確保銀行結算憑證的填寫規范、準確,避免因填寫錯誤導致資金延誤或損失。
5.負責保管公司各類空白票據,如支票、發票、收據等,建立票據領用登記簿,詳細記錄票據的領用、使用和作廢情況。確保票據存放安全,防止丟失、被盜或損壞。
6.每日編制資金日報表,準確反映公司現金和銀行存款的收支情況及余額,及時向財務主管和相關部門領導匯報,為公司資金決策提供及時、準確的信息支持。
任職要求:
1、統招本科及以上學歷,會計,財務相關專業,有會計從業資格證;3年及以上相關經驗。
2、具有中級會計師職稱優先;
3、熟悉日常辦公以及財務軟件的操作;
4、有較強的事業心及責任心,具備良好的溝通協調能力。
5、工作認真負責,誠實守信,具備培養潛質。