一、日常資金收付管理
1.嚴格執行公司財務制度，負責現金、銀行存款、票據（支票/匯票/電匯等）的收付業務，確保資金流轉準確、及時、安全；
2.審核原始憑證的合法性與完整性（如發票、合同、審批單），對不符合規定的款項拒絕支付并反饋上級；
3.根據審批后的付款申請，通過網銀、柜臺或票據完成款項支付，并登記現金/銀行日記賬，確保賬實相符；
4.每日盤點現金庫存，編制《資金日報表》，核對銀行流水與系統記錄，次日前提交財務主管復核。
二、賬戶與票據管理
1.負責銀行賬戶的開立、變更、注銷及網銀盾保管，定期與銀行對賬并編制余額調節表；
2.妥善保管空白支票、收據、發票等重要憑證，按編號登記使用情況，防止遺失或盜用；
3.及時辦理到期票據的承兌、貼現或轉存，優化資金使用效率。
三、薪資與費用發放
1.協同人事部門核算員工工資、獎金及補貼，按時通過銀行代發或現金發放，確保數據零差錯；
2.負責員工報銷款項的初審與支付，核對發票真實性、費用標準及審批流程，杜絕不合規支出。
四、檔案管理與合規操作
1.按月整理收付款憑證、銀行回單等財務資料，裝訂成冊并移交會計歸檔；
2.嚴格遵守國家財經法規（如《現金管理暫行條例》《支付結算辦法》），防范資金風險；
3.配合內外部審計提供資金流水、憑證等資料，確保合規性檢查順利通過。
五、其他財務協同工作
1.協助會計完成稅務申報、社保繳納等關聯業務的資金劃轉；
2.參與財務系統（如用友、金蝶）中資金模塊的操作與數據維護；
3.及時反饋資金異常情況（如賬戶凍結、票據拒付），協助制定應急方案。
任職要求
1.3年以上同行業出納崗位經驗，熟悉建筑、制造、貿易等行業的資金收付流程；
具備
2.熟悉財務知識，必須持有會計從業資格證或初級會計職稱；
3.熟練使用網銀操作、Excel函數（如VLOOKUP、SUMIF）及財務做賬軟件；
4.工作細致嚴謹，具備良好的風險意識與保密意識，能承受階段性高強度工作。