一、崗位概述
負責公司日常出納收付款操作的精準執行，同時熟練掌握融資業務基本常識，配合融資業務相關資金劃轉與貸后業務，通過嚴格的流程把控、及時的資金操作，確保公司資金收付安全合規、融資業務資金支持高效到位，為公司資金管理與融資工作有序推進提供保障。
二、核心工作職責
1. 出納收付款執行與管理
- 根據公司審批通過的支付申請、收款通知，準確、及時執行日?，F金及銀行存款收付款操作。
- 協助辦理銀行賬戶開戶、變更、注銷等手續，留存賬戶資料并妥善保管。
- 及時登記現金日記賬與銀行存款日記賬，做到日清月結。
- 實時關注銀行賬戶資金余額變動，及時向團隊負責人反饋資金存量與流向；配合公司資金調度需求，避免因資金不足影響付款或資金閑置造成浪費。
- 嚴格遵循公司財務內控流程與資金管理制度，核對收付款憑證的完整性、合規性，確保每筆業務均符合審批權限要求。
2. 融資業務配合與支持
- 熟悉融資業務基本常識（如貸款申請及倒貸流程、網銀融資操作、融資利息計算等），配合融資團隊完成融資相關資金劃轉，包括貸款發放接收、利息支付等。
- 配合融資合作方的貸后檢查工作，按要求準備檢查所需資料。
- 實時更新融資臺賬中的貸后信息，確保臺賬與實際業務進度一致，為融資業務復盤、成本核算提供準確數據支持。
- 監控融資業務相關銀行賬戶資金余額，及時向直接上級及融資團隊反饋資金動態，為融資資金調度提供基礎數據支持。
三、任職資格要求
1. 學歷與經驗
- 大學本科及以上學歷，會計學、財務管理、金融學等相關專業優先。
- 至少 1-2 年以上企業出納工作經驗，具備企業融資業務基礎常識或有融資相關經驗者優先。
- 熟悉銀行結算流程、現金管理規定，有使用財務軟件（如用友、金蝶）操作經驗者優先。
2. 知識與技能
- 專業知識：掌握國家財經法規、企業財務管理制度；熟悉出納工作流程，了解融資業務基本原理與操作規范。
- 熟練使用 Excel 等辦公軟件進行數據記錄與整理；能熟練操作銀行網銀系統及財務軟件，具備基礎的數據核對與分析能力。
- 高度的責任心與細心嚴謹性，能確保資金操作零失誤，具備良好的職業道德與保密意識。
- 良好的溝通協調能力，能高效配合融資團隊、會計部門及銀行機構完成工作。
- 較強的抗壓能力與執行力，能在多任務并行場景下有序推進工作，確保按時完成任務。