【財務】


1. 現金管理：對庫存現金的安全、完整、日清月結負責，確保賬實相符，零差錯負責

2. 銀行業務：對銀行賬戶日常收付、回單打印、對賬、余額調節表編制及異常跟蹤負責

3. 票據管理：對支票、匯票、本票、收據、發票等票據的購買、保管、開具、核銷、歸檔負責

4. 報 表：對應收、應付等提供報表數據正確性負責

5. 付款操作：對審核無誤的付款單據及時、準確完成網銀或現金付款，并同步登記臺賬負責

6. 收款核對：對銷售回款、客戶定金、政府補貼等所有到賬資金及時認領、入賬并反饋業務負責

7. 費用報銷：對日常費用報銷單據的合規性初審、金額核對、付款及憑證移交會計負責

8. U8 系 統：對數據及時、準確填報負責

9. 內控協同：對配合內外部審計、稅務稽查、資金盤點及差異分析整改負責


【行政】

1. 辦公用品：對辦公用品的采購、領用、管理負責

2. 勞保用品：對工服、鞋、帽等工作、勞保常用品的采購、領用、管理負責

3. 消防器械：對消防栓、滅火器等消防用品的管理負責

4. 對其它行政事項工作的保質保量完成負責



任職資格

1. 教育水平：大專及以上學歷，會計、財管、金融、審計等相關專業優先

2. 培訓經歷：須完成《公司出納崗前培訓》并通過考核；具備會計從業或初級會計職稱證書

3. 工作經歷：2 年及以上制造型企業出納/資金崗位經驗，能獨立操作網銀、票據及Excel函數

4. 能力要求：現金盤點誤差≤±1 元，銀行對賬差異當日清零；能識別常見發票真偽及付款風險

熟練操作金蝶/用友ERP、網銀、Excel透視表

嚴守職業道德，零資金安全事故記錄


【人力】

1. 月度考勤核算

2. 五險一金操作