崗位職責
【財務】
1. 現金管理:對庫存現金的安全、完整、日清月結負責,確保賬實相符,零差錯負責
2. 銀行業務:對銀行賬戶日常收付、回單打印、對賬、余額調節表編制及異常跟蹤負責
3. 票據管理:對支票、匯票、本票、收據、發票等票據的購買、保管、開具、核銷、歸檔負責
4. 報 表:對應收、應付等提供報表數據正確性負責
5. 付款操作:對審核無誤的付款單據及時、準確完成網銀或現金付款,并同步登記臺賬負責
6. 收款核對:對銷售回款、客戶定金、政府補貼等所有到賬資金及時認領、入賬并反饋業務負責
7. 費用報銷:對日常費用報銷單據的合規性初審、金額核對、付款及憑證移交會計負責
8. U8 系 統:對數據及時、準確填報負責
9. 內控協同:對配合內外部審計、稅務稽查、資金盤點及差異分析整改負責
【行政】
1. 辦公用品:對辦公用品的采購、領用、管理負責
2. 勞保用品:對工服、鞋、帽等工作、勞保常用品的采購、領用、管理負責
3. 消防器械:對消防栓、滅火器等消防用品的管理負責
4. 對其它行政事項工作的保質保量完成負責
任職資格
1. 教育水平:大專及以上學歷,會計、財管、金融、審計等相關專業優先
2. 培訓經歷:須完成《公司出納崗前培訓》并通過考核;具備會計從業或初級會計職稱證書
3. 工作經歷:2 年及以上制造型企業出納/資金崗位經驗,能獨立操作網銀、票據及Excel函數
4. 能力要求:現金盤點誤差≤±1 元,銀行對賬差異當日清零;能識別常見發票真偽及付款風險
熟練操作金蝶/用友ERP、網銀、Excel透視表
嚴守職業道德,零資金安全事故記錄
【人力】
1. 月度考勤核算
2. 五險一金操作