1、 負責認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2、 負責嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。
3、 負責建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證,建立票據(jù)備查賬。
4、 負責嚴格執(zhí)行支票管理制度,編制支票使用手續(xù),建立支票備查賬。
5、 負責積極配合銀行做好月末對帳、報帳工作。
6、 負責配合會計進行資金核對。
7、 負責做好現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的收付及匯票貼現(xiàn)及拆分業(yè)務(wù)。
8、 負責保管支票、本票、匯票,簽發(fā)支票、本票、匯票。
9、 負責為客戶開具增值稅專用發(fā)票。
10、負責監(jiān)督報廢物資的處理情況。
11 、負責合同的保管并及時歸檔。
12、負責財務(wù)費用的計算收付。
13、負責集團現(xiàn)金日報統(tǒng)計工作。
14、負責備用金的核付。
15、負責公司月度銷售發(fā)票開具及稅務(wù)申報及繳納工作。
16、負責財務(wù)檔案管理。
17、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
崗位要求:
1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷,熟練掌握財務(wù)基礎(chǔ)知識,如會計原理、財務(wù)法規(guī)等,能夠準確理解和運用財務(wù)數(shù)據(jù)進行出納工作。
2、熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件,如用友、金蝶財務(wù)軟件,以及 Excel、Word 等辦公軟件,能夠運用 Excel 進行數(shù)據(jù)處理和分析,例如制作資金報表、票據(jù)臺賬等。
3、具備扎實的出納實操技能,熟練掌握現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、票據(jù)管理等業(yè)務(wù)流程,能夠準確開具各類票據(jù),熟悉銀行承兌匯票等票據(jù)的處理流程。
職位福利:五險一金、節(jié)日福利、包吃、免費班車