1、現金管理：負責公司日常現金的收支、盤點及管理，確保賬實相符，庫存現金不得超過公司規定的數額。
2、銀行結算：辦理銀行存款、取款、轉賬等業務，定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
3、費用報銷：審核員工的費用報銷單據，確保報銷流程合規，并及時發放工資和獎金。
4、票據處理：管理支票、匯票、發票、收據等票據，確保票據使用規范，防止票據的濫用。
5、賬務記錄：登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬務清晰，定期與會計人員核對賬目。
6、財務報表編制：根據公司需要編制資金日、周、月報表，幫助管理層了解公司的可用資金情況。
7、安全管理：妥善保管現金、財務印章、空白支票等重要物品，確保其安全和完整。
8、審計協作：配合公司的審計工作，提供所需的財務文件和記錄，確保財務活動的合法性和透明性。