一、崗位職責
1、資金收付管理
嚴格依照公司財務制度，精準、高效地完成各類收付款業務操作，涵蓋現金收付、銀行轉賬、票據結算等，每日仔細核對收支明細，確保賬務記錄與實際資金流向一致，實現業務處理零差錯；及時、準確編制資金日報表，清晰呈現當日資金收支及余額情況，為管理層資金調度與決策提供可靠依據。
2、往來款項處理
按照財務核算要求，負責公司與客戶、供應商及內部各部門之間往來款項的核算與管理工作。定期與往來單位進行對賬，及時清理應收賬款，跟進款項回收進度，對逾期未收回款項及時上報并協助相關部門采取催收措施；做好應付賬款的賬期管理，合理安排付款計劃，保障公司良好的商業信用；妥善處理往來款項異常情況，確保往來賬目清晰、準確。
3、報銷審核管理
依據公司費用報銷制度與審批流程，對員工提交的報銷單據進行嚴格審核。仔細查驗發票真偽、報銷內容的真實性與合理性、審批手續的完整性，確保報銷業務符合規定；對不符合要求的報銷單據及時退回，并向報銷人做好解釋與指導工作；定期整理與統計報銷數據，為財務分析及費用管控提供基礎數據支持。
4、其他資金管理工作
協助財務主管做好銀行賬戶管理工作，包括賬戶開立、變更、注銷及年檢等事項；配合完成資金預算編制工作，對資金收支情況進行動態監控與分析，及時發現潛在資金風險并提出合理化建議；妥善保管各類財務印章、票據及重要財務資料，嚴格按照規定流程進行使用與登記，確保資金安全與資料完整；完成領導交辦的其他與資金管理相關的臨時性工作任務。
二、任職要求
1、具備會計學、財務管理、統計學等財務相關專業大專及以上學歷；持有會計從業資格證書或初級會計專業技術資格證書，熟練掌握財務會計基礎知識與相關法律法規，具備扎實的財務專業功底。
2、工作經驗
有 3 年以上出納工作經驗，熟悉出納日常業務流程；具有跨境出納工作經驗者優先，能夠熟練處理跨境收付款、外匯結算、國際收支申報等業務，熟悉跨境資金管理相關政策與操作規范。
3、具備較強的數字敏感度與嚴謹細致的工作態度，能夠精準處理各類財務數據，確保資金業務準確無誤；工作責任心強，具有良好的職業操守與保密意識，嚴格遵守公司財務制度與保密規定，妥善保管，財務信息；熟練使用財務軟件、辦公軟件（如 Excel、Word 等），具備基本的計算機操作技能；具備良好的溝通協調能力，能夠與公司內部各部門及外部相關單位進行有效溝通，保障資金業務順利開展；具備較強的學習能力，能夠及時了解并掌握最新財務政策與業務操作規范，不斷提升自身專業水平。