工作內容：
1.負責基金投資交易清算業務，及估值系統中各類投資組合現金頭寸的賬實一致性的核對；
2.負責各類賬戶會計核算與估值，及日終對賬業務；
3.制作各類統計報表，按時、準確地完成產品信息披露，包括但不限于各類定期報告、監管報告等；
4.完成與資產管理人、托管行和券商的費用結算；
5.交易系統每日維護、場外交易指令及資金頭寸的維護；
6.基金有關會計資料的歸檔和保管；
7.負責業務系統改進需求建議，及用戶測試。
8.估值系統信息維護:負責三方存管賬戶、期貨賬戶、證券賬戶及銀行間賬戶開立流程的估值系統維
任職要求：
1、學歷及專業：經濟、金融、財會、管理、數學、信息技術類等專業，本科（含）以上學歷。
2、專業資質及技能：具備基金從業資格。熟悉會計業務，熟悉財務核算、證券交易結算、資產托管等相關知識及政策法規。
3、綜合能力：具備較強的學習能力及學習意愿，善于排查問題，具有較強的邏輯思維能力和分析能力，責任心強、具備團隊合作精神。
4、工作經驗：有券商、基金、資管、銀行等金融機構或系統供應商相關工作經驗，一到三年工作經驗優先。
5、需有基金從業資格證