一、崗位職責
1、資金收付管理：處理日常現金、銀行存款的收入與支出，嚴格審核支付憑證（如發票、報銷單）的合規性，確保金額與手續無誤。
2、賬務登記與核對：按時間順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結；定期與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調節表，排查未達賬項。
3、資金保管與安全：保管庫存現金、有價證券（如股票、債券）及財務印章（如現金章、法人章），嚴格遵守企業現金庫存限額，確保資金安全；負責票據（如支票、匯票）的購買、保管與使用登記。
4、報表與配合工作：定期編制資金收支報表，反饋企業資金流動情況；配合會計完成賬務核對、審計查賬等工作，提供所需的資金相關資料。