有過建筑、建材企業同崗位經驗者優先考慮。
一、崗位職責：
1、維護三拓及關聯公司共計8家公司的銀行賬戶，負責公司日常付款業務，確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務的準確無誤。
2、根據銀行結算業務編制記賬憑證，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
3、負責公司財務票據的管理，根據公司經營需求開具收據和發票，簽收和開具銀行和商業承兌匯票等，登記開票明細表和承兌明細表。
4、妥善保管U盾、印章、證照、支票等，確保各項財產及物資的安全。
5、編制資金周報、銀行貸款及承兌匯票明細帳、銷售回款日報表。
6、每月保證及時、準確發放員工工資及班組工人工資，不得少發、漏發。
7、每月對招待物資進行庫存盤點并編制記賬憑證。
8、配合銀行貸款業務的相關工作，根據公司業務需求負責日常貸款的發放和歸還，登記銀行貸款明細。
9、負責銀行開銷戶、年審、函證、開票、票據托收、打印單據、等外出關聯工作。
10、熟悉公司間往來，嚴格根據資金預算及實際使用情況，合理調配各公司間資金，并跟進相關往來審批流程。
11、與主辦會計配合，并相互協助完成財務部的相關工作。
12、配合審計相關工作及時完成領導指定的臨時性工作。