崗位職責:
1、集團及各分子公司銀行賬戶管理、銀聯刷卡機對接;
2、日常收付款系統單據的審核;
3、資金日報的審核及上報;
4、梳理資金業務流程,規范資金路徑,防范資金風險事件;
5、資金計劃管理:年度資金預算編制、月度預算執行情況跟蹤、偏差情況分析;
7、根據集團公司經營需求和資金計劃,辦理集團公司對內外資金結算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務,維護、開拓融資渠道,優化資金成本;
8、負責資金流動性管理:編制月度、周度資金計劃,負責現金調撥、現金資產管理的審核,持續優化付款效率;
9、熟悉外匯管理,安排外匯結算業務;
10、集團分子公司資金管理、合理規劃資金理財業務;
11、獨立處理公司融資業務;
12、集團及各分子公司證照及印章管理。
任職資格:
1、5年及以上資金管理經驗;
2、熟悉金融政策法規,知曉各類資金業務及金融渠道,并知曉各類工具的使用場景和可能的風險;
3、財務、金融等相關專業,具備相應的財務知識;
4、熟練操作辦公軟件和EXCEL函數,熟悉用友系統優先;
5、熟悉外幣收付款業務,了解黃金交易及對沖業務優先;
6、參與過銀企直聯搭建全流程;
7、優秀的溝通能力、解決問題的能力、團隊合作精神。