1. 現金管理：負責日常現金收付、保管與盤點，登記現金日記賬并日清月結，確保賬實相符，嚴格管控備用金使用范圍與額度。
2. 銀行業務：辦理銀行轉賬、匯款、支票開具等結算業務，完成銀行對賬及余額調節表編制，管理銀行賬戶開戶、銷戶與信息變更。
3. 單據與賬務：審核報銷單據及原始憑證的合規性與完整性，及時傳遞收付款憑證至會計部門，協助完成賬務處理。
4. 資金與檔案：每日編制資金日報表，協助預測資金需求；妥善保管現金、票據、印章及財務檔案，定期歸檔并配合審計稅務檢查。
5. 輔助工作：協助辦理稅務申報、發票管理及社保公積金繳納，完成上級交辦的其他財務相關工作。
任職要求
1. 學歷專業：大專及以上學歷，財務、會計、金融等相關專業，優秀應屆生可放寬。
2. 技能要求：熟練使用用友/金蝶等財務軟件及Excel（含函數運用），熟悉國家財稅法規與銀行結算流程。
3. 素質要求：誠信正直、細致嚴謹，具備強烈的責任心與保密意識，有良好的溝通協調能力和獨立工作能力。
4. 經驗優先：3年以上出納相關工作經驗者優先，持有會計從業資格證或初級會計證書者加分。