1、負責公司日常資金運營管理工作，統籌辦理各類資金收付、銀行結算業務。
2、嚴格執行現金管理條例及票據管理規范，做好現金、銀行票據、有價證券的保管與臺賬登記，確保各類資金憑證真實、完整。
3、精準記錄資金日記賬，定期核對銀行賬戶余額與流水，保障賬實相符、數據精準可追溯。
4、嚴格遵循財務制度與資金管理規定，審核支付單據合規性，把控資金流轉風險，維護資金安全。
5、實時監控公司資金存量與流動情況，合理調配資金，保障運營、采購、投資等全場景資金需求。
6、對接銀行等金融機構，維護合作關系，配合財務團隊完成資金核算、報表編制等工作，支撐公司財務體系平穩高效運行。