崗位職責：
1.按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項
報銷業務；
2.完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據；
3.及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務；
4.收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余
額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。
5.根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運
作；
6.準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整；
7.根據公司領導的安排，定期向領導提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說
明，為公司資金運營提供管理依據；
8.完成財務部領導臨時布置的各項任務
9.熟悉銀行業務流程和工作內容、公司財務管理制度和具體業務流程；了解公司業務
流程和與經營相關的財務法規；熟練使用MS Office辦公軟件；
10.基本的溝通能力、協調能力、解決問題能力，耐心細致，嚴謹穩健，思維縝密，
保密意識強。