一、崗位職責
1、采購應付賬款全流程管理
審核采購合同、訂單、入庫單、發票等單據的一致性、真實性及合規性，重點審核價格、數量、條款。
根據賬期、資金計劃及供應商重要性，制定并執行付款計劃。
2、供應商對賬與關系維護
每月與所有供應商（特別是海外果園/代理）進行對賬，獲取書面確認，確保往來余額準確無誤。
處理供應商的詢證與咨詢，建立專業、高效的溝通渠道。
3. 采購成本、采購費用歸類
負責將采購成本（貨款）及相關費用（海運費、關稅、保險費等）準確、合理地歸集與分攤至對應批次/柜號的存貨成本中。
及時跟催采購發票、費用發票。
4. 資金計劃與數據分析支持
每天跟進《資金需求預測表》，為管理層現金流決策提供關鍵數據。
分析付款周期，協助財務經理優化賬期，爭取有利的商業信用。
5. 流程優化與合規
參與優化應付賬款流程，提升從入庫到付款的效率與準確性。
確保所有操作符合公司財務制度及國家外匯、稅務法規。
二、任職資格
1、學歷：大專及以上學歷，財務、會計、稅務等相關專業，持有會計從業資格或初級會計職稱。
2、經驗：
2年以上應付會計或全盤會計工作經驗。
有進出口貿易、物流或生鮮行業工作經驗者優先。
熟悉國際貿易結算方式（TT, LC）及進口稅務流程者優先。
3、技能：
熟練使用財務軟件（金蝶/用友）及ERP系統，精通Excel（必須熟練使用VLOOKUP，數據透視表等函數）。
熟悉中國會計準則、增值稅及進出口相關稅法。
4、執業素質：
嚴謹細致：對數字和單據高度敏感，近乎零差錯。
原則性強：嚴格遵守付款流程，不徇私情。
溝通能力：能與內部采購、物流及外部供應商進行清晰、有效的溝通。
抗壓能力：能適應月末、季末結賬及付款高峰期的加班壓力。