1、 每日負責銀行到賬查詢確認并更新臺賬；
2、 銀行付款初審；
3、 客戶發薪初審；
4、 每月銀行網銀對賬；
5、 每天整理收付款單據，與各會計做好單據傳遞；
6、 銀行賬戶信息維護，開戶、變更、注銷等；
7、 根據規定的成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合規定；
8、 正確進行會計核算、填制會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項收付、經費收支進行核算；
9、 負責分公司相關的各項稅務工作，熟悉國家稅法和新會計準則；
10、完成領導交辦的其他工作