1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表; 2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù); 3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào); 4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額; 5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況; 6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目; 7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支; 8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作; 9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。