崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)境外及部分境內(nèi)公司的收款、付款、結(jié)算、賬戶開立與銷戶等日常賬戶管理；
2、統(tǒng)計(jì)并每日公布境內(nèi)外公司經(jīng)營回款情況；
3、監(jiān)控銀行賬戶余額與資金流動(dòng)，確保資金安全，管理庫存現(xiàn)金；
4、根據(jù)資金計(jì)劃，合理安排資金使用，保障日常運(yùn)營資金需求；
5、按時(shí)完成日記賬、周報(bào)、月度對(duì)賬單的編制與更新，支持財(cái)務(wù)核算；
6、管理銀行賬戶檔案、資金產(chǎn)品資料，妥善保管銀行U盾、印鑒等重要財(cái)物；
7、負(fù)責(zé)境內(nèi)外理財(cái)產(chǎn)品的初步詢價(jià)、比價(jià)及方案上報(bào)；
8、跟蹤理財(cái)產(chǎn)品到期情況，及時(shí)提出續(xù)作或資金使用建議；
9、整理公司授信資料，協(xié)助與銀行對(duì)接相關(guān)業(yè)務(wù)；
10、配合完成年度內(nèi)外部審計(jì)工作。
任職要求：
1、英語口語流利，能進(jìn)行日常業(yè)務(wù)溝通；
2、具備英文文檔閱讀能力，可處理英文財(cái)務(wù)文件；
3、能熟練使用英語收發(fā)郵件；
4、工作細(xì)致認(rèn)真，具備良好的數(shù)據(jù)處理與輸出能力；
5、擁有1年及以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。