1. 現(xiàn)金管理
負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收付、保管及盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符。
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,控制庫存現(xiàn)金限額,保障資金安全。
登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)、賬款一致。
2. 銀行結(jié)算
辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票簽發(fā)等業(yè)務(wù),確保資金收付準(zhǔn)確。
定期核對(duì)銀行對(duì)賬單,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,處理未達(dá)賬項(xiàng)。
管理銀行賬戶(開戶、銷戶、變更等),維護(hù)銀企關(guān)系。
3. 日常收支
審核報(bào)銷單據(jù)的合法性、合規(guī)性(如發(fā)票、審批簽字等),完成費(fèi)用報(bào)銷支付。
收取客戶款項(xiàng)(現(xiàn)金、POS機(jī)、網(wǎng)銀等),開具收據(jù)或發(fā)票。
發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金及其他款項(xiàng)。
4. 票據(jù)與憑證管理
保管空白支票、收據(jù)、發(fā)票等財(cái)務(wù)票據(jù),規(guī)范使用流程并登記臺(tái)賬。
整理原始憑證,定期移交會(huì)計(jì)入賬,確保單據(jù)完整、可追溯。
5. 資金報(bào)表
編制《資金日?qǐng)?bào)表》《周/月資金收支表》,及時(shí)反饋資金動(dòng)態(tài)。
協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和資金計(jì)劃編制。
6、其他日常工作等。
職位要求:
財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷,持有初級(jí)會(huì)計(jì)資格證優(yōu)先。
熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程及財(cái)務(wù)軟(如用友、金蝶)。
具備較強(qiáng)的數(shù)字敏感度,細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),責(zé)任心強(qiáng)。
熟悉國(guó)家財(cái)稅法規(guī),遵守職業(yè)道德。
工作時(shí)間:早八晚五,周末雙休,五險(xiǎn)一金