一、崗位職責(zé)
1. 現(xiàn)金管理：嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理?xiàng)l例及國(guó)企財(cái)務(wù)監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核付款憑證的合規(guī)性、完整性及審批手續(xù)齊全性，確保現(xiàn)金收付準(zhǔn)確無誤；每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符，建立現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，保障庫(kù)存現(xiàn)金安全。
2. 銀行結(jié)算管理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常管理與維護(hù)，辦理銀行開戶、銷戶、信息變更等事宜；準(zhǔn)確辦理支票、電匯、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等各類銀行收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)跟進(jìn)款項(xiàng)到賬情況，確保資金及時(shí)歸集與支付；定期獲取銀行回單，規(guī)范登記銀行存款日記賬。
3. 對(duì)賬與報(bào)表編制：月末與銀行對(duì)賬單進(jìn)行精準(zhǔn)核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，清晰梳理未達(dá)賬項(xiàng)并及時(shí)跟進(jìn)處理，確保賬賬相符、賬實(shí)相符；每日或定期編制資金日?qǐng)?bào)表，向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理層匯報(bào)公司資金收支動(dòng)態(tài)，為資金調(diào)度提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)支持。
4. 票據(jù)與印章管理：妥善保管支票、匯票等各類銀行票據(jù)，建立票據(jù)領(lǐng)用、注銷登記制度，確保票據(jù)安全規(guī)范流轉(zhuǎn)；按公司規(guī)定保管財(cái)務(wù)專用章（或法人名章），嚴(yán)格遵循印章使用審批流程，嚴(yán)禁私用、濫用印章，保障印章使用安全。
5. 憑證與檔案管理：及時(shí)整理現(xiàn)金及銀行收付相關(guān)的原始憑證，嚴(yán)格把控憑證真實(shí)性、完整性及規(guī)范性，符合國(guó)企財(cái)務(wù)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理；協(xié)助整理財(cái)務(wù)檔案，對(duì)涉及資金業(yè)務(wù)的憑證、報(bào)表、對(duì)賬單等資料進(jìn)行分類歸檔并建立可追溯體系，配合國(guó)企監(jiān)管相關(guān)檔案核查工作。
6. 輔助財(cái)務(wù)工作：配合會(huì)計(jì)人員完成月度、季度及年度財(cái)務(wù)結(jié)賬工作；協(xié)助開展財(cái)務(wù)清查、盤點(diǎn)等工作，落實(shí)國(guó)企資產(chǎn)監(jiān)管要求；在內(nèi)部審計(jì)、專項(xiàng)檢查時(shí)，精準(zhǔn)提供相關(guān)資金業(yè)務(wù)資料，積極配合完成核查工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金管理相關(guān)的臨時(shí)性工作。
二、任職要求
1. 學(xué)歷專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)：3年及以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)，具備國(guó)企財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；熟悉成都地區(qū)本地銀行結(jié)算流程、國(guó)企財(cái)務(wù)監(jiān)管政策者優(yōu)先。
3. 資質(zhì)證書：持有中級(jí)及以上會(huì)計(jì)職稱證書。
4. 專業(yè)能力：熟悉國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算制度及國(guó)企財(cái)務(wù)監(jiān)管相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)，掌握出納工作核心流程與操作規(guī)范；具備良好的財(cái)務(wù)核算意識(shí)，能準(zhǔn)確識(shí)別原始憑證的合規(guī)性與完整性；具備較強(qiáng)的資金風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；了解國(guó)企資產(chǎn)監(jiān)管相關(guān)財(cái)務(wù)要求者優(yōu)先。
5. 綜合能力：嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具備極高的職業(yè)操守與保密意識(shí)，嚴(yán)格遵守國(guó)企商業(yè)秘密保護(hù)相關(guān)規(guī)定；具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能高效配合財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)及各業(yè)務(wù)部門開展工作；工作效率高，能適應(yīng)公司工作節(jié)奏與合規(guī)要求。
6. 技能要求：熟練使用Office辦公軟件（尤其是Excel）及財(cái)務(wù)核算軟件（如用友、金蝶等）；具備熟練的現(xiàn)金清點(diǎn)、銀行票據(jù)處理及網(wǎng)銀操作能力。