本崗位主要職責和責任
1、負責公司現金收付業務，確保現金安全與合規；
2、辦理銀行結算業務，包括轉賬、匯款、承兌匯票等；
3、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結；
4、核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表；
5、保管現金、銀行票據、財務印章等重要物品；
6、協助會計進行憑證編制和賬務處理；
7、編制資金日報表，及時向公司管理層匯報資金狀況；
8、遵守資金管理制度。
本崗位的要求條件
1、會計、財務等相關專業大專及以上學歷；
2、一年以上出納或相關工作經驗，有國有企業或大宗商品貿易行業經驗者優先；
3、熟練掌握現金管理、銀行結算流程，熟練使用財務軟件和辦公軟件；了解海南自由貿易港資金管理政策；
4、責任心強，工作細致，能夠嚴格遵守財經紀律；
5、年齡一般不超過30歲，身體健康，具備良好的服務意識，無違法違規記錄。