1、嚴格按照《貨幣資金管理制度》辦理現金收付、銀行轉賬、匯款等日常結算業務，確保日清月結、賬實相符；
2、 負責公司銀行賬戶的日常管理（包括網銀操作），保管現金、票據（支票、匯票等）、財務印鑒及相關銀行憑證；
3、 依據《費用報銷管理辦法》等制度，初步審核報銷單據的合規性、完整性，辦理支付手續；
4、及時、準確登記現金日記賬和銀行存款日記賬，定期與會計賬、銀行對賬單進行核對，編制銀行存款余額調節表；
5、每日編制資金日報，及時向會計及主管反映資金收支結存情況；
6、 嚴格遵守現金管理規定和結算紀律，確保資金安全，防范操作風險；
7、完成部門領導交辦的其他基礎性資金結算工作。
職位要求：
1、具備會計從業資格（或初級會計職稱）；
2、年以上企業出納或相關崗位工作經驗，熟悉銀行結算業務流程。有國企或規范企業工作經驗者優先；
3、熟練掌握辦公軟件和網銀操作，數字敏感，計算準確，了解國家現金管理、銀行結算等基本財經法規。
4、會計，財務管理，審計等相關專業