工作職責
1.負責執行公司資金計劃管理制度，參與編制月度、年度資金使用計劃；
2.負責日常資金調度與余額管理，確保資金收支平衡與流動性安全；
3.負責監控資金使用情況，定期分析資金執行偏差，提出優化建議；
4.協助開展銀行賬戶管理、資金結算與票據業務處理；
5.配合完成資金相關數據統計、報表編制及檔案管理工作。
任職資格
1.學歷：本科及以上學歷；
2.專業：會計、經濟、金融、數學等相關專業；
3.工作經驗：2年及以上資金管理或財務相關崗位工作經驗；持有會計/金融類證書者優先；
4.專業知識與技能：熟悉資金計劃管理方法與流程，掌握資金調度與風險控制基本知識；了解企業生產經營與資金平衡目標，能協助開展資金管理工作；具備良好的數據處理與分析能力，熟練使用財務軟件及辦公系統；
5.綜合素質要求：
認同企業文化，忠誠敬業，公正廉潔，原則性強，責任心強，具備良好的執行力、團隊協作與溝通協調能力。