工作職責(包含并不僅限于)：
1、按規定每日登記現金銀行日記賬。
2、根據記賬憑證收付現金，收到款項及時存入公司指定銀行賬戶，不得擅自挪用公款。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒、網銀U盾及密碼。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、認真審核報銷單及申請支付款，確認票據要素填寫完整無誤后支付款項。
7、按時準確無誤發放工資。
8、在規定時間內上報集團財務中心《資金日報表》、《資金變動表》、每月***個工作日上報集團當月《資金計劃表》。
9、銀行定期取回回單及對賬單等其他業務單據粘貼報銷。
10、每日依據資金到賬動態對應收賬款進行實時管理，并將相關數據在規定時間內，提交營銷中心辦事處接口人員。需要當日收到客戶回款后在回款系統中導入回款信息
任職資格：
一、 專業勝任素質（知識及技能）
1、 具有現金管理和銀行結算業務方面的知識，掌握現金、銀行存款管理制度和財務開支標準
2、 能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符。
3、掌握財經法規，嚴格執行各項財經紀律和規定，廉潔奉公，誠實可靠。
二、職業操守勝任素質
1、責任心強；
2、能夠融入公司團隊
三、初級要求：
專業： 財會類相關專業 工作資歷： 1年以上