1、根據審核無誤的原始單據,辦理現金收付和銀行結算業務。
2、根據審核無誤的現金收付憑證,登記現金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日表、余額表。
3、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表。
4、及時登記供應商、客戶應收應付臺賬。
5、嚴遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要做到日清月結。
6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作。
7、負責公司收據的開制和公司取得的發票收據的審核工作。
8、完成上級安排的其它工作。
1、教育要求 財會專業,大專以上學歷。
2、專業知識 接受過系統的財會及稅務管理知識等相關知識的培訓。
3、工作經驗 具有1年以上同等職位經驗。
4、技能技巧
(1)熟悉企業現金流程,掌握會計核算及相關管理知識。
(2)熟悉國家的財經法律、法規、規章和方針、政策。
(3)較熟練地處理出納整個工作流程。