一、現金與銀行存款管理
1. 準確無誤辦理現金收、付業務，日清月結登記現金日記賬。
2. 及時辦理銀行賬戶收款、支付業務，管理好網銀U盾，財務印鑒，核對銀行回單，及時轉交會計員入賬。
3. 每日編制《資金日報表》，報送公司領導、會計主管，以便其隨時掌握資金存量情況。
二、票據與憑證處理
1. 付款前審核原始憑證（發票、收據、報銷單）的合法性與完整性，確認簽字審批流程合規后，方能付款。
2. 銀行收付款回單及時傳遞給會計崗，確保賬務處理及時準確。
3. 妥善保管所有銀行回單及銀行承兌匯票，并保證到期及時承兌。
三、賬戶核對與報表編制
1. 每月與各銀行賬戶對賬，編制《銀行存款余額調節表》，及時處理未達賬項并跟進異常情況。
2. 定期與會計核對現金、銀行存款明細賬，確保賬實相符、賬賬相符，配合財務審計工作。
四、資金安全與合規操作
1. 嚴格遵守資金管理制度，杜絕坐支、白條抵庫等違規行為。
2. 保管現金、票據及相關印鑒（如財務專用章、法人章），實行印章分存管理確保安全。
3. 跟進銀行賬戶年檢、信息變更及相關事務，確保賬戶使用符合人民銀行監管要求。
五、其他輔助性工作
1. 協助會計整理財務憑證、賬簿等資料，配合歸檔與裝訂工作。
2. 提供資金相關數據支持（如項目付款進度、客戶到款情況），協助會計進行財務分析。
3. 配合完成稅務申報、報表年審等工作，提供資金流水等相關資料，協助辦理銀行余額詢證工作。
4. 完成公司交給的各項臨時性工作。