職位描述
會計初級職稱包吃包住環保保溫材料
1.收款：每日接收銷售部回款（銀行轉賬、現金），核對金額與訂單，登記《收款臺賬》，當日錄入財務軟件；
2.付款：根據審批后的付款申請，辦理銀行轉賬（當日完成），登記《付款臺賬》；
3.現金管理：每日盤點現金，做到日清月結，無現金短缺。
2.付款：根據審批后的付款申請，辦理銀行轉賬（當日完成），登記《付款臺賬》；
3.現金管理：每日盤點現金，做到日清月結，無現金短缺。
4.每日編制《資金日報》（現金+銀行存款余額、收支明細），提交財務負責人；
5.整理.資金憑證（銀行回單、收款收據），按月歸檔，確保憑證完整；
6. 定期核對銀行對賬單（每月1次），編制《銀行余額調節表》，確保賬實一致。
6. 定期核對銀行對賬單（每月1次），編制《銀行余額調節表》，確保賬實一致。
7.部門經理安排的其他工作。
工作地點
榆次區晉中弘旭盛發保溫材料(泡沫箱)有限公司
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