核心職責
1. 基金客戶賬務管理
（1）獨立處理客戶申購/贖回資金流，完成份額登記
（2）生成定制化客戶報表：
定期輸出《客戶資產組合透視表》（含項目估值、收益分配、杠桿率披露）
突發性交易追蹤報告（如緊急贖回時的流動性風險評估）
（3）管理客戶專屬財務端口：維護FundAdmin平臺（如SS&C Advent Geneva）中的客戶模塊，確保數據實時同步
2. 基金交易賬務處理
（1）執行日結操作：
核驗項目交易資金流（包括過戶費、傭金等）
對沖匯率波動（使用Reuters Eikon進行AED/USD跨幣種頭寸監控）
（2）編制《基金每日頭寸簡報》：涵蓋底層流動性指標
3. 客戶需求響應與支持： 及時響應客戶的需求給給與支持。
4. 出納工作：統計付款計劃、安排付款，催收傭金等。
硬性任職要求
1. 專業資質：財務/會計/財經/金融等本科及以上學歷 ，基金從業資格優先。
2．語言能力：英文書面溝通流利。
3. 工作方式：遠程支持，但是要求響應及時。
工作地點：遠程工作（需要兼顧中國與阿聯酋的工作時間）