崗位核心目標：
負責公司全面的應收賬款、應付賬款管理，確保資金流入流出的準確性與及時性；同時，精確進行成本核算與分析，為公司的成本控制和經營決策提供可靠的數據支持。
主要工作職責：
一、 應收賬款管理（AR）
1. 客戶賬務管理： 負責建立和維護客戶應收賬款明細賬，確保賬目清晰、準確。
2. 收入與收款確認： 審核銷售合同與訂單，及時、準確地完成收入確認和應收賬款記賬。
3. 發票開具與管理： 根據合同約定及公司規定，及時向客戶開具并郵寄增值稅發票。
4. 款項跟蹤與催收： 定期與客戶進行賬務核對，積極跟進并催收到期應收賬款，編制應收賬款賬齡分析報告，對超期款項提出預警并協助處理。
5. 回款核銷： 核對銀行收款流水，將客戶回款準確核銷至對應發票及客戶賬戶。
6. 信用評估協助： 協助銷售部門對新客戶進行信用評估，并對現有客戶的信用額度提出調整建議。
二、 應付賬款管理（AP）
1. 供應商賬務管理： 負責建立和維護供應商應付賬款明細賬。
2. 發票審核與入賬： 接收并審核供應商發票、合同、入庫單等原始憑證，確保業務真實、票據合規、金額準確，并按時完成記賬。
3. 付款申請處理： 根據賬期和合同約定，整理付款計劃，準備付款申請單及相關支持文件，提交審批。
4. 供應商關系維護： 定期與供應商進行賬務核對，及時回應供應商的賬務查詢，維護良好的合作關系。
三、 成本核算與分析
1. 成本歸集： 負責收集、歸集生產/項目相關的直接材料、直接人工和制造費用。
2. 成本核算： 根據公司存貨計價方法（如：加權平均法、先進先出法等）及成本核算流程，準確計算產品/項目的生產成本和銷售成本。
3. 庫存監盤： 定期組織或參與原材料、半成品及產成品的存貨盤點，并對盤點差異進行分析與賬務處理。
4. 成本分析： 定期編制成本分析報告，分析成本構成、波動原因及差異，提出降低成本、提升效率的合理化建議。
5. 賬務處理： 及時完成與成本、存貨相關的會計憑證編制和賬務處理。
四、 其他相關工作
1. 憑證與檔案管理： 及時整理、裝訂并歸檔相關會計憑證、合同及資料。
2. 稅務協助： 協助稅務會計準備相關數據，用于增值稅、企業所得稅等納稅申報。
3. 審計配合： 配合內外部審計，提供所需的應收應付及成本相關明細賬、憑證及資料。
4. 系統與流程優化： 參與財務相關系統的操作與維護，并持續優化應收、應付及成本核算的工作流程。
任職資格要求：
· 學歷專業： 財務會計、審計等相關專業大專及以上學歷。
· 工作經驗： 具備 2年以上 應收應付會計或成本會計相關工作經驗，有制造業/貿易行業經驗者優先。
· 專業知識：
· 熟悉企業會計準則及相關財稅法規。
· 掌握應收、應付及成本核算的整套流程與方法。
· 了解基本的稅務知識。
· 技能要求：
· 精通辦公軟件： 熟練使用Microsoft Office，尤其Excel（需掌握VLOOKUP、SUMIF、數據透視表等函數）。
· 財務軟件： 熟練使用至少一種主流財務軟件（如用友、金蝶、SAP、Oracle等）。
· 核心素質： 責任心強，工作嚴謹細致，數據敏感度高，具備良好的溝通能力和團隊協作精神，能承受一定的工作壓力！
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