1.按照公司印章使用管理制度，負責財務專用章、法人章的規范使用、妥善保管。
2.完成銀行開戶、賬戶年檢。
3.負責保管、使用網銀U盾、銀行卡、存折、銀行空白票據(轉賬支票、電匯委托書等)。
4.負責公司所有付款審批申請，根據釘釘審批，核對付款申請附件的完整無誤，及時做到付款。
5.負責公司所有費用報銷。
6.根據公司業務收款短信，及時通知銷售內勤，銷售內勤開具回款單，審核回款單正確無誤后簽字，轉會計記賬；需開公司收款收據的開具收款收據。
7.負責現金的使用、調配、保管，提高資金使用效率，編制現金日記賬。
8.負責公司職工工資薪酬的發放工作，做到準確無誤。
9.負責公司貸款與銀行的對接工作，按月按時結清貸款利息。
10.負責銀行承兌匯票的保管、使用，托收工作。
11.負責銀行所有對公賬戶的對賬，保證賬戶使用規范。
12.每日編制銀行賬戶、現金、匯票的日發生登記表，并在下班前及時發送董事長、總經理。
13.負責與會計交接所有收、付款的原始單據及附件，保證原始單據及附件的完整性。
14.每日清點現金、匯票的余額，并與庫存余額保持一致，做到日清、日對，無誤。
15.負責公司電費、天然氣費預付工作，及時購買預付電費、天然氣費的打卡工作。
16.完成公司領導及其它部門負責人交辦的其他工作。