職位類別：出納

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.每日核對公司運行資金情況。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.資金往來對賬及定期核對賬目，編制匯總數據報表

6.根據公司規定時間編制報表、現金流量等報表，并上報領導。

7.對接公司每月應收應付相關工作，票據、流程、手續細節把控并按時完成；

8.每月公司內勤、現場管理人員工資按制度要求發放。

9.完成公司及領導布置的其他工作。