崗位職責：
1、賬戶全周期管理?：負責開立、變更、注銷賬戶，維護賬戶臺賬及年檢材料；
2、支付流程執行?：審核付款單據（含電子/紙質），完成網銀支付操作（單筆/批量）；處理外匯收付及跨境結算基礎手續，跟蹤到賬情況；定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表；
3、資金日常管理：監控賬戶余額與流水，編制每日資金報表，確保資金安全；現金流預實偏差監控與分析，流動性指標分析，融資及理財需求分析等；對接銀行等金融機構辦理授信、票據貼現等基礎業務；
4、資金預算管理：編制年度資金預算、月度資金收付計劃及每日資金盤點；建立公司資金管理體系和資金使用管理制度；
5、資金風險與效益：收付款結算流程優化，保障資金安全，提升資金使用效益；
6、財務印章管理?：保管財務專用章、法人章等印鑒，建立用印登記臺賬；審核用印文件合規性，確保“雙人保管”制度執行。
任職要求：
1.本科以上學歷，1年以上出納/資金相關經驗；
2.熟悉結算流程，熟練操作網銀系統（如銀企直連、CBS）；
3.掌握Excel函數（VLOOKUP/數據透視表）處理基礎資金數據；
4.持有會計從業資格證（初級職稱）。