【崗位職責】
1、負責日常現金收付、銀行存款收支業務,嚴格按照國家財經法規和公司財務制度辦理款項結算,確保資金收付準確無誤;
2、登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結、賬實相符,每日核對庫存現金,定期與銀行對賬,編制銀行存款余額調節表;
3、保管庫存現金、空白支票、收據及相關財務印章,建立健全保管制度,防范資金安全風險;
4、負責員工費用報銷審核,核對報銷憑證的真實性、合法性和完整性,按規定辦理報銷手續;
5、配合會計人員做好賬務處理工作,提供相關財務數據和資料,協助完成月度、季度、年度財務結賬;
6、辦理銀行相關業務,如賬戶開立、注銷、轉賬、匯款、對賬等,及時跟進銀行回執及相關單據歸檔;
7、完成公司領導及財務部門交辦的其他財務相關工作。
【任職要求】
1、學歷專業:本科及以上學歷,財務管理、會計、審計等相關專業優先,持有會計從業資格證或初級會計職稱者優先;
2、工作經驗:1-3 年出納相關工作經驗,熟悉出納工作流程和財務管理制度,有互聯網行業經驗優先,出納經驗者優先;
3、 專業技能:熟練掌握現金、銀行存款管理流程,熟悉財務軟件(如用友、金蝶)及辦公軟件(Excel、Word、PPT)的操作,具備基本的財務數據分析能力;
4、 素質要求: 具備良好的職業道德和保密意識,誠實守信、嚴謹細致; 有較強的責任心和執行力,工作效率高,能按時完成各項工作; 具備良好的溝通協調能力,能與公司各部門及銀行等外部機構順暢溝通; 遵守國家財經法規和公司各項規章制度,無不良職業記錄。