一、崗位職責
1、資金收付管理
負責公司日常現金、銀行存款的收付、清點及保管，確保賬實相符。
處理電子支付（如網銀、支付寶、微信等）及支票、匯票等票據的結算。
2、銀行事務處理
辦理銀行開戶、銷戶、轉賬、對賬、貸款等業務，維護良好的銀企關系。
跟進外匯收付（若涉及國際業務），熟悉相關外匯管理政策。
3、賬務記錄與核對
每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保日清月結。
定期與會計對賬，提供資金流水明細，協助編制財務報表。
4、報銷與票據管理
審核員工費用報銷單據，確保票據合規、金額準確。
保管空白支票、收據、財務印章及銀行U盾等敏感物品。
5、合規與風險防控
嚴格遵守財務制度，杜絕挪用公款或違規操作。
配合內外部審計，確保資金安全及流程合法合規。
6、其他職責
協助工資發放、稅款繳納等財務相關工作。
及時反饋資金異常情況，提出優化資金管理的建議。
二、任職條件
1、學歷與專業
大專及以上學歷，財務、會計、經濟等相關專業優先。
2、經驗要求
1年以上出納或相關崗位經驗，熟悉行業資金流程者優先（如貿易、制造等）。
3、專業技能
熟練使用辦公軟件（Excel等）及財務軟件（金蝶等）。
掌握現金管理、銀行結算流程及基礎會計知識。
4、證書要求
持有初級會計職稱
5、職業素質
細致嚴謹，責任心強，具備良好的數據敏感度和風險意識。
誠信正直，保守公司財務機密，無不良職業記錄。
6、其他能力
良好的溝通能力，能高效對接銀行、稅務等外部機構。
適應快節奏工作，具備基礎財務分析或資金規劃能力者更優。