審核貨款支付原始憑證和單據，在審批完畢后按照合同約定向供應商支付貨款，并相應的及時取得進項發票，交由會計認證入賬；每月按需與客戶核對應收賬款和發票開具情況，及時更新應收賬款變動情況，發生逾期回款及時通知業務經辦人員催收并向公司報告；根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務，登記銀行日記賬，做到與銀行對賬單相符；按照公司規定妥善保管好現金，確保現金和銀行日記賬，月結日清，賬證相符，賬款相符，帳帳相符，發現差錯及時查清更正；嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照公司有關規定，辦理費用報銷，確保合法、準確、手續完備、單證齊全；編制員工工資表，經過審批后按時發放員工工資、獎金，并代扣代繳個稅、社保等；
認真審查臨時借支用途、金額和批準手續，按公司規定控制使用限額和報銷期限；妥善保管有關印章、支票、單據，正確編制現金、銀行記賬憑證等，及時傳遞給會計登賬；協助辦理籌融資和對接銀行等相關事宜；協助核查員工離職時是否存在個人欠款和未處理報銷；公司交辦的其他業務。